工程財務崗位職責

時間：2024-07-19 11:30:42 崗位職責我要投稿

（精選）工程財務崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的工程財務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

（精選）工程財務崗位職責

工程財務崗位職責1

　　工程財務總監(jiān) 河南格威特環(huán)保發(fā)展有限公司河南格威特環(huán)保發(fā)展有限公司,格威特,格威特崗位職責：

　　1、負責公司財務的管理工作,保證各項工作的進行和落實。

　　2. 根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃,組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　3. 建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　4. 主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　5、檢查、督促各項收入、費用的'及時收繳和管理;審核、控制各項成本費用的支出;審核及分析會計報表及財務報告。

　　6、組織編制工程預算、財務預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

　　7. 比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);

　　8、對公司有關(guān)的各項稅務工作進行整體籌劃與管理;

　　9、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　10、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,財務金融相關(guān)專業(yè),中級會計師及以上職稱,30—45周歲;

　　2、10年以上工程財務相關(guān)工作經(jīng)驗,相同崗位(財務總監(jiān)或財務經(jīng)理)3年以上工作經(jīng)驗,懂工程成本及預算;

　　3、具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗;

　　4、熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系;

　　5、熟悉國家各項相關(guān)財務、稅務、審計、金融法規(guī)和政策,有資本運作、融資等實踐經(jīng)驗,全面掌握法律、管理等方面理論知識;具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗;

　　6. 受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓;

　　7. 熟悉會計準則以及相關(guān)的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

　　8. 為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;

　　9. 有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

工程財務崗位職責2

　　1、負責工程項目的日常審核、成本預算控制、成本核算及項目利潤分析;

　　2、負責應收帳款往來客戶維護及對帳;

　　3、負責應付帳款往來供應商維護;

　　4、負責其他應付款往來維護;

　　5、跟進分公司報稅反饋情況;

　　6、及時完成其他臨時性任務。

工程財務崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、做好項目的整體預算成本的核算和管控，資金計劃的編制和執(zhí)行。

　　2、做好項目現(xiàn)場備用金使用控制，及時進行賬務處理，并做好相應臺賬登記管理。

　　3、做好項目用材料物資出入庫，驗收等結(jié)算單據(jù)的核對入賬工作。

　　4、做好項目各類合同的管理收集和臺賬登記。

　　5、完成每月各項管理用報表編制工作。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的`其他臨時任務。

　　任職要求：

　　1、財務相關(guān)專業(yè)，大專及以上學歷，具有財務會計職稱者優(yōu)先。

　　2、有1年以上房地產(chǎn)、建筑工程公司財務（會計、稅務等）工作經(jīng)驗。

　　3、了解“營改增”最新施工業(yè)相關(guān)規(guī)定。

　　4、熟練運用各類財務軟件（用友）及辦公軟件（excel等），有良好的文字表達能力。

　　5、嚴謹細致，責任心強，具有較強的協(xié)調(diào)溝通能力和分析、解決問題的能力。

工程財務崗位職責4

　　崗位職責

　　1、配合工程部完成項目的投資測算、財務分析、重大風險梳理,項目過程監(jiān)控,項目投后管理;

　　2、參與、監(jiān)督、完善工程項目的招標采購工作,參與合同的草擬和審核;

　　3、建立、完善工程項目開發(fā)成本管理體系,審核項目成本支出的準確性、合理性,進行項目成本動態(tài)管控;

　　4、建立、完善工程項目會計核算體系,審批資金支出,審核賬務處理及財務報表,編制財務分析報告,為公司領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù);

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好工程項目中資產(chǎn)評估、租金測算、增值管理,動態(tài)跟蹤資產(chǎn)價值變化。

　　任職要求

　　1、本科及以上學歷,會計相關(guān)專業(yè),具有五年以上知名工程建設(shè)類企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)或四大會計師事務所相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、具備工程項目投融資相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉相關(guān)測算、風險評估和項目投后管理,較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;

　　3、掌握相關(guān)企業(yè)會計制度和稅收政策,精通工程項目全盤財務工作,具備全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗;

　　4、具有良好的系統(tǒng)性思維能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力及承壓能力。

　　工程項目財務崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、貫徹國家財經(jīng)政策、落實公司財務管理辦法及工作流程，及時準確反映工程公司及各工程項目的經(jīng)濟業(yè)務;

　　2、工程財務核算管理:

　　根據(jù)公司統(tǒng)一的會計核算政策對每個項目獨立核算管理，定期向項目總經(jīng)理及公司領(lǐng)導提供準確的項目或工程公司財務報表;

　　建立業(yè)主工程款臺賬及供應商、分包商臺賬，定期與業(yè)主、供應商及分包商對賬;

　　定期盤點工程庫存，保證賬實相符;

　　建立工程公司固定資產(chǎn)臺賬，定期資產(chǎn)盤點;

　　工程竣工完成結(jié)算后，根據(jù)項目部提供的結(jié)算資料鎖定工程成本、暫估保修金、結(jié)轉(zhuǎn)成本;

　　按照內(nèi)控要求裝訂保管工程財務檔案;

　　3、工程稅務管理:

　　工程前期根據(jù)項目性質(zhì)確定計稅方法并在稅務機關(guān)備案、辦理《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》;

　　根據(jù)工程進度款申請單及開票申請，開具和登記工程發(fā)票，做好發(fā)票臺賬;

　　負責各工程預繳稅款，登記各工程增值稅及所得稅票據(jù)、統(tǒng)籌管理工程公司各項稅款并完成納稅申報;

　　4、工程財務管理:

　　按照總部資金管理制度，集中管理工程款撥付，保證�？顚Ｓ�;每月編制資金計劃，按工程進度及合同約定審核工程款撥付單據(jù);

　　參與經(jīng)濟合同、協(xié)議的評審工作，對付款方式提出建議，對是否超過工程預算進行確認;

　　參與配合工程項目預算、結(jié)算和決算等事宜，對比分析實際成本與計劃成本、決算成本與結(jié)算成本差異;

　　根據(jù)總部預算管理制度，編制工程公司年度預算。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科或以上學歷，會計、財務等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有全面的工程項目財務核算知識，有中級會計職稱優(yōu)先;

　　3、有3-5年工程財務核算實操經(jīng)驗，至少3個投資過億大型工程項目全面核算經(jīng)歷;

　　4、財務會計知識和技能扎實;

　　5、熟練運用財務軟件及辦公軟件;

　　6、責任心強，細致耐心，能承受一定的工作壓力，能接受出差;

　　7、具備良好的溝通能力、團隊合作能力和解決問題的能力。

　　工程項目財務崗位

　　工程項目財務崗位職責3

　　崗位職責

　　1、配合項目工程部完成項目的投資分析、財務全過程分析并參與監(jiān)督項目投后管理;

　　2、參與并完善工程項目的'招投標工作，參與合同的草擬和審核;

　　3、建立、完善工程項目開發(fā)成本管理體系，審核項目成本支出的準確性、合理性，進行項目成本動態(tài)管控;

　　4、建立、完善工程項目會計核算體系，審批資金支出，審核賬務處理及財務報表，編制財務分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù);

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好工程項目中資產(chǎn)評估、租金測算、增值管理，動態(tài)跟蹤資產(chǎn)價值變化。

　　任職要求

　　1、本科及以上學歷，會計金融等相關(guān)專業(yè)，具有五年以上工程建設(shè)類企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、具備工程項目投融資相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉相關(guān)測算、風險評估和項目投后管理，較強的成本管理、風險控制和財務分析能力;

　　3、掌握相關(guān)企業(yè)會計制度和稅收政策，精通工程項目全盤財務工作，具備全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗;

　　4、具有良好的系統(tǒng)性思維能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力。

　　工程項目財務崗位職責4

　　1、全面負責項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度, 落實公司財務管理辦法,制訂項目部年度財務工作計劃,及具體的會計處理方式,并負責實施;

　　2、協(xié)同材料、預算等部門制訂切實可行的材料管理辦法,參加材料采購合同的評審工作,負責預付、應付帳款的清理,參加材料清查盤點以及庫存材料的分析;

　　3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃,會同預算部門編制成本費用計劃,控制分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進度基本保持一致,確保成本、費用及利潤的真實性,符合配比原則;

　　4、協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務招待費支出;

　　5、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上交公司財務部;

　　6、建立工程價款臺帳及其他往來帳,經(jīng)常與業(yè)主對帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金計劃,及時收取工程款;

　　7、定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳帳、帳實相符;

　　8、審核項目各項收支,監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為, 復核有關(guān)憑證、帳薄,編制各類會計報表;

　　9、為項目部的經(jīng)濟決策提供資料,積極參與項目各項經(jīng)濟活動,處理好與項目各業(yè)務部門的關(guān)系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

　　10、配合公司會計人員繼續(xù)教育,組織財務人員學習《會計法》, 財務會計制度及公司各項規(guī)定,推廣會計電算化工作;

　　11、做好領(lǐng)導布置的其他工作。

工程財務崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責工程成本的'核算，進行成本、開支前審核；

　　2、負責對工程成本進行監(jiān)督和管理；

　　3、負責督導成本控制及請點材料庫存，審查原材料的采購；

　　4、負責核對各項原料、物料、成品、收付事項。

　　崗位要求：

　　1、年齡25～40歲間，大專以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)。初級職稱含以上，有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、具備一定的OFFICE軟件、辦公軟件操作基礎(chǔ)。

　　3、能夠熟練操作財務軟件，熟悉用友U8使用者優(yōu)先。

　　4、熟悉納稅申報者優(yōu)先。

　　5、能在哈市長期穩(wěn)定工作者優(yōu)先。

工程財務崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　2、負責公司成本核算、會計核算；

　　3、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助領(lǐng)導進行預算控制；負責資金、資產(chǎn)的管理工作；

　　4、審核原始憑證以及會計憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確；

　　5、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項；

　　6、完成上級交給的其他日常事務工作。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷；二年以上工作經(jīng)驗；

　　2、具有會計從業(yè)資格證書；熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法；

　　3、精通財務軟件，以及公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務；

　　4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務的'處理方法；

　　5、獨立工作能力強，應變能力突出，具備團隊精神；

　　6、原則性強，思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業(yè)精神。

工程財務崗位職責7

　　熟悉工程成本核算會計崗位，熟悉會計準則、財務核算、成本核算、報表編制、稅收法規(guī)、財務管理。

　　熟練使用財務軟件、辦公軟件。

　　大學本科及以上學歷，財務、會計類相關(guān)專業(yè)。

　　1—3年建筑工程成本會計工作經(jīng)驗；有初級會計職稱、會計從業(yè)資格證書。

工程財務崗位職責8

　　崗位職責

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、部分行政工作;

　　6、領(lǐng)導安排的'其他工作。

　　任職資格

　　1、財務、會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2、能夠獨立進行賬務處理，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務軟件;

　　3、具有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

工程財務崗位職責9

　　1，對已經(jīng)過領(lǐng)導審批完的采購申請單進項審核并付款，并及時催收發(fā)票；

　　2，復核并登記每一筆銀行存款的收入與支出（財務流水賬），每月與銀行存款對賬單進行核對；

　　3，清理往來賬款：包括應收款、應付款，負責賬款的核對、及時結(jié)算（應收應付表）；

　　4，對每一份合同的掃描、分類和歸檔，建立合同付款臺賬；

　　5，報銷工作：審核每一份報銷憑據(jù)并登記到報銷單里，制作報銷憑證——編制付款申請單—領(lǐng)導審批—付款—登記到流水賬里；

　　6，核算成本：根據(jù)日常登記的財務流水賬和報銷單，做好成本的.基礎(chǔ)工作，準確計算施工成本，編制成本費用報表；

　　7，對于借款（其他應收款）的每一筆支出登記到其他應收款報表里，以便于與借款人核對；

　　8，將每月的稅金、社醫(yī)保登記到稅費明細報表及五險情況表里；

　　9，登記并核對公司與廠家貨款；

　　10，負責開具銷項發(fā)票并及時催收進項發(fā)票，并檢查每一張發(fā)票的真實性，登記到銷項和進項發(fā)票臺賬中；

　　11，發(fā)放工資：根據(jù)每月考勤情況表，計算并審核發(fā)放工資（工資表）；

　　12，編制財務報表：定期定時編制財務報表并報送領(lǐng)導審批；

　　13，對每月的報銷憑證進行整理及歸檔；

工程財務崗位職責10

　　1、負責組織公司財務制度建設(shè)、資產(chǎn)管理、財務核算、財務分析、稅務管理、財務檔案管理等統(tǒng)籌工作;

　　2、負責公司成本費用、利潤測算，并控制和監(jiān)督成本費用;

　　3、公司的稅收籌劃、稅收風險管控、納稅申報，土地增值稅和企業(yè)所得稅清算;

　　4、對公司重大經(jīng)營決策中的.涉稅事務進行分析并提供稅務處理方面的建議;

　　5、及時掌握相關(guān)政府部門新頒布的稅收政策及信息，并定期組織內(nèi)部稅務專項培訓，解答各部門在工作中遇到的稅收法規(guī)問題;

　　6、審核公司對外報送的各種會計報表、財務數(shù)據(jù)和統(tǒng)計報表;

　　7、負責公司對外稅務關(guān)系管理，與相關(guān)主管稅務部門保持密切的工作聯(lián)系。

工程財務崗位職責11

　　1、遵守財經(jīng)紀律，執(zhí)行公司相關(guān)財務規(guī)定和制度。

　　2、負責項目財務審核監(jiān)督，項目成本核算、資金管理、稅費申報。

　　3、負責編制項目年度財務計劃，根據(jù)項目生產(chǎn)計劃，編制年、季度財務收支計劃和成本降低計劃，定期分析成本節(jié)超原因，提出整改意見。

　　4、負責項目往來核對，督促提示項目收款。

　　5、負責項目工程成本核算、盈虧分析、季度財務經(jīng)濟活動分析，協(xié)助做好竣工決算、竣工財務決算。

工程財務崗位職責12

　　職責：

　　1. 負責公司工程類專項審計和審計任務的完成，保證審計工作質(zhì)量，并承擔相應的責任;

　　2. 負責公司重大工程項目的供應商資質(zhì)審核、招標和合同審核;

　　3. 依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，進行招標過程監(jiān)督及結(jié)果審計;

　　4. 負責門店工程審計，對工程施工階段、決結(jié)算階段進行跟蹤審計;

　　5. 協(xié)助完善內(nèi)控體系，對公司內(nèi)部控制制度、流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　6. 協(xié)助各類常規(guī)審計，按時保質(zhì)完成工作;

　　7. 參與制定內(nèi)部審計年度工作計劃并實施;

　　8. 參與中檢及竣工驗收，運營入場前檢查工作;

　　9. 負責日常資料整理以及出具審計報告等;

　　10. 協(xié)助監(jiān)督審計意見整改情況;

　　11. 審計項目歸檔、部門日常性工作，以及領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務;

　　任職要求：

　　1. 工程造價、工程管理、土木工程等工程管理專業(yè)大專及以上學歷;

　　2. 三年以上工程內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;

　　3. 熟悉招投標流程、合約商務，熟悉工程施工審計工作流程;

　　4. 熟悉預算軟件、CAD、辦公軟件等;

　　5. 熟悉財稅法規(guī)、審計程序及公司運作流程，了解內(nèi)部控制的準則;

　　6. 具有較強的分析和判斷能力、敏銳的.洞察力，較強的邏輯思維能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

　　7. 公正嚴謹、責任心強;

工程財務崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責對區(qū)域公司的報銷費用進行票據(jù)核實，保證準確性真實性并入賬。

　　2、負責核實并確認每筆運輸、吊裝、安拆費用的.入賬方式并每月對有差異數(shù)據(jù)的進行調(diào)整。

　　3、負責應付對賬/核實賬目并按實際付款及發(fā)票報銷情況整理沖銷。

　　4、負責定期參與集團報表的編制（月報、季報、年報）、整理與歸檔。

　　5、負責與設(shè)備部進行塔機凈值及備案的對接并參與年度預算工作。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

　　任職資格：

　　1、人品端正，會計、財務管理類相關(guān)專業(yè)，�？萍耙陨蠈W歷。

　　2、具有良好的溝通能力與團隊意識，熟悉國家相關(guān)財務法規(guī)。

工程財務崗位職責14

　　工作職責

　　1、參與制定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度；

　　2、參與制定公司審計計劃并按計劃執(zhí)行；

　　3、對公司運營過程進行合規(guī)性審計（包括投資、開發(fā)、物業(yè)、商業(yè)、工程管理、營銷），并出具審計報告；

　　4、對公司各職能部門的'制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議；

　　5、跟進審計結(jié)果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議；

　　任職資格

　　1、工程、造價類相關(guān)專業(yè)或刑偵學、法學相關(guān)專業(yè)本科以上學歷；

　　2、5年以上房地產(chǎn)企業(yè)工程審計或紀律監(jiān)察工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)項目運作流程，擅長獨立完成各業(yè)務線（如投資、工程、營銷、物業(yè)、商業(yè)等）合規(guī)性審計并出具審計報告；

　　3、優(yōu)秀的風險控制意識及溝通協(xié)調(diào)能力，嚴謹務實，具備強烈的責任心；

工程財務崗位職責15

　　一、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。

　　三、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。

　　四、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　五、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　　六、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領(lǐng)導查明原因。

　　七、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　八、做好債權(quán)債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　　九、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

　　十、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　銀行出納崗位職責

　　一、格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務意識，鉆研業(yè)務知識，努力提高服務水平和業(yè)務素質(zhì)。

　　二、負責購買轉(zhuǎn)賬支票，并逐筆登記，妥善保管轉(zhuǎn)賬支票和金庫鑰匙。

　　三、根據(jù)復核后的記賬憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期

　　與金額，檢查無誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟業(yè)務事項的金額、內(nèi)容等并簽名；記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經(jīng)理匯報并一起核對，核實無誤后將當月作廢支票銷毀。

　　五、收取支票時，應核對支票金額和記賬憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做賬后在記賬憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記賬憑證后。

　　八、負責打印銀行日記賬，并裝訂成冊。

　　九、月底及時、主動地催報限額支票。

　　十、對所保管轉(zhuǎn)賬支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　費用報銷會計崗位職責

　　一、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預

　　算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷。

　　二、認真審核各種費用單據(jù)，授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原

　　始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確。

　　三、收到費用單據(jù)及時填制記賬憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)

　　定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全。

　　四、每月應按權(quán)責發(fā)生制原則，有關(guān)費用預結(jié)入賬。

　　五、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配；負責每月工資的審核。

　　六、和往來及時進行對賬。

　　七、設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設(shè)專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到賬賬、賬物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改。

　　八、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的'費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關(guān)注。

　　九、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關(guān)的管理報表。

　　十、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

　　往來會計崗位職責

　　一、應付及預付款的管理

　�。ㄒ唬嘘P(guān)部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法。

　　（二）、辦理應付及預付款項的結(jié)算。

　�。ㄈ�、負責應付及預付款項的核算工作。

　�。ㄋ模�、定期進行應付及預付款項的對賬。

　�。ㄎ澹�、分析應付款項的賬齡及償還情況。

　　（六）、認真按時按量完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、應收及預收賬款的管理