(集合)出納崗位職責(zé)（30篇）

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編整理的出納崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納崗位職責(zé) 1

　　1、掌管分公司財務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。

　　6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納崗位職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂；負(fù)責(zé)縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對工作；負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

　　2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)人行電子對賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。

　　出納崗位職責(zé) 3

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

　　出納崗位職責(zé) 4

　　1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當(dāng)日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

　　出納崗位職責(zé) 5

　　1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會計記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

　　2、做好固定資產(chǎn)明細帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的`保管工作。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過部分應(yīng)及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、堅持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預(yù)算管理原則，堅持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會經(jīng)費。

　　出納崗位職責(zé) 6

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;

　　2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的`審核、審批制度，及時處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;

　　3、遵守財務(wù)費用開支標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴(yán)格把好支出

　　4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;

　　5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;

　　6、對管理機構(gòu)開展情況，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 7

　　1、熟悉掌握國家財務(wù)制度、會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定。

　　2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。

　　5、加強銀行支票發(fā)放管理，及時核銷已報銷的'銀行支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠期支票。

　　6、對未在規(guī)定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發(fā)票的審核和開具工作。

　　8、負(fù)責(zé)保管保險柜。

　　9、負(fù)責(zé)保管好空白支票、密碼、財務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 8

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的'財經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時到稅務(wù)局申報當(dāng)月營業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 9

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責(zé)任心強，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 10

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項;

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)審批批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費用報銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　出納崗位職責(zé) 11

　　1．嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的'合法票據(jù)。

　　2．嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　4．認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴(yán)格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

　　出納崗位職責(zé) 12

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.

　　任職資格

　　1、財會相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗

　　出納崗位職責(zé) 13

　　審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的.管理、資金的收付;

　　編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;

　　保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。

　　出納崗位職責(zé) 14

　　1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；

　　2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔；

　　3、與銀行必要的'往來接洽；

　　4、公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；

　　5、負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

　　6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；

　　出納崗位職責(zé) 15

　　1、 統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、 負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的'辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進行分類歸檔管理；

　　3、 制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、 提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、 負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

　　出納崗位職責(zé) 16

　　1、處理現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收日報表

　　2、審核付款款單據(jù)，填制付款單據(jù)，遞交銀行付款

　　3、負(fù)責(zé)中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對

　　4、核對各分公司往來帳務(wù)

　　5、整理各銀行回單

　　6、完在主管交待的其他事宜

　　出納崗位職責(zé) 17

　　1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準(zhǔn)確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4.認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5.積極認(rèn)真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);

　　6.按時完成臨時安排的.重點任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 18

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。

　　出納崗位職責(zé) 19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;

　　7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的`顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;

　　出納崗位職責(zé) 20

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的.現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負(fù)責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等);

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 21

　　1.負(fù)責(zé)妥善保管公司現(xiàn)金、票據(jù)、印章、發(fā)票；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等相關(guān)手續(xù)；

　　2、 處理公司各類報銷、收付款及時登記；嚴(yán)格審核收付款單據(jù)和發(fā)票信息是否正確，并按照有關(guān)法律和公司規(guī)定輸入ERP系統(tǒng)；

　　3.協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時分配和統(tǒng)計表格；

　　4.月初到銀行對接各種文件；按公司要求定期整理裝訂檔案；

　　5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)、公司流程和財務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認(rèn)證發(fā)票；收到發(fā)票，復(fù)制納稅申報卡；

　　6.正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流量明細表、電子發(fā)票登記；

　　7.根據(jù)實際退稅情況，需要到稅務(wù)局處理；備案資料的處理；

　　8.完成上級交給的其他事務(wù)性工作；

　　出納崗位職責(zé) 22

　　1、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的管理；按照國家會計法規(guī)和公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)編制資金日報和日常資金余額表；

　　3、每日或定期（周、月、季）核對各種貨幣資金的賬戶、賬實、賬表的一致性；

　　4、辦理日常銀行業(yè)務(wù)，如銀行賬戶開立、變更、注銷、開立、辦理銀行承兌匯票等；

　　5、日常銀行關(guān)系維護、銀行存款賬戶管理、銀行收據(jù)、對賬單等重要文件的收取和保存；

　　6、發(fā)票采購、保管、發(fā)票申請審核、發(fā)票開具、進項發(fā)票認(rèn)證、增值稅專用票抵扣聯(lián)發(fā)票保管、進銷項發(fā)票登記明細表；

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各類證券、印章、網(wǎng)銀U盾等與資金相關(guān)的`重要物品，確保其安全、完整、記錄完整；

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé) 23

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及印鑒、發(fā)票的妥善保管；配合各部門辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續(xù)；

　　2、處理公司的各類報銷、收付款并及時登記；按照相關(guān)法律和公司規(guī)定，嚴(yán)格審核收付款單據(jù)以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統(tǒng)；

　　3、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人做好各種臨時交辦的工作和各種統(tǒng)計表格；

　　4、月初去銀行對接各種單據(jù)；按公司要求定期整理、裝訂檔案資料；

　　5、根據(jù)具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內(nèi)控規(guī)定開具增值稅發(fā)票；及時認(rèn)證發(fā)票；領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡；

　　6、正確、完整、及時編制資金周報、業(yè)務(wù)員績效統(tǒng)計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記；

　　7、據(jù)實際退稅有需要去稅局處理的事宜；備案資料的`處理；

　　8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作；

　　出納崗位職責(zé) 24

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，掌握好預(yù)算內(nèi)外資金的`收支，收入從緊，支出從嚴(yán)。

　　二、按照原始憑證，及時準(zhǔn)確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準(zhǔn)確，不發(fā)生過失，并定期與會計做好核對工作。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費報批手續(xù)，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務(wù)紀(jì)律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權(quán)拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負(fù)責(zé)。

　　四、現(xiàn)金往來必須當(dāng)面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉(zhuǎn)帳必須有批準(zhǔn)手續(xù)，按規(guī)定數(shù)額使用，并隨時結(jié)清帳目。

　　五、逐日盤點庫存現(xiàn)金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出過失。

　　六、提高警惕，加強現(xiàn)金管理。向銀行送付較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行。每天保存現(xiàn)金不得超過規(guī)定數(shù)額，謹(jǐn)防意外。

　　出納崗位職責(zé) 25

　　職位描述:

　　1、能夠獨立完成整套財務(wù)處理;

　　2、熟練會計法規(guī)和稅法，完成會計報表的處理;

　　3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務(wù)相關(guān)工作;

　　4、熟練使用常用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)電算化相關(guān)專業(yè);

　　2、有相關(guān)會計工作經(jīng)驗;

　　3、工作細致，責(zé)任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

　　出納崗位職責(zé) 26

　　1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 27

　　1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證，

　　出納崗位職責(zé) 28

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作,以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作;

　　2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符;

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔;

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的發(fā)放工作;

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,每月處理好銀行的`對賬事宜

　　7、及時清理賬目,督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　任職資格:

　　1、教育背景：全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷

　　2、工作能力：工作嚴(yán)謹(jǐn)、具有較強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力

　　3、溝通能力：與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好溝通能力;

　　4、個性特質(zhì)：良好的解決問題能力、組織協(xié)調(diào)能力。

　　出納崗位職責(zé) 29

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;

　　6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責(zé) 30

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)成本分析、盈虧分析;

　　2.規(guī)范財務(wù)各類票據(jù)。文件、賬冊等管理工作;

　　3.核算營業(yè)收入及支出;

　　4.報銷和請款流程的審批及借款、費用單據(jù)的審核;

　　5.編制公司憑證、結(jié)賬、出具財務(wù)報表;

　　6.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上抄報稅及稅務(wù)局其他相關(guān)工作;

　　任職資格:

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　2、2年以上工作經(jīng)驗;

　　3、認(rèn)真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　4、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗;

　　5、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件者優(yōu)先;

　　6、具有良好的'溝通能力;

　　7、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

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