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2015關于財務部崗位職責范本

發(fā)布時間:2017-10-22編輯:limin

  在公司總經(jīng)理的領導下,依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度,履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能,為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。

  1、嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。

  2、制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。

  3、開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

  4、組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告,編制、審核公司的會計憑證。

  5、牽頭組織公司全面預算管理工作,審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。

  6、組織編制年度資金需求計劃,擬定年度融資計劃及財務費用預算表。

  7、建立和維護融資渠道,選擇融資方式并制定公司融資方案,降低融資成本。

  8、調(diào)度公司經(jīng)營資金,制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。

  9、匯總、編制公司資金收支計劃,合理調(diào)配資金,定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細,督促各項資金的回收。、

  10、參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級,按合同條款及客戶賒銷信用政策,審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

  11、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃,并組織開展年度盤點工作。

  12、跟蹤在建工程完工進度,及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。

  13、審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

  14、協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

  15、組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。

  16、結合公司的實際需要,購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。

  17、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程,并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢,加強財務人員的培訓和部門建設。

  18、完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作。

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