公司管理制度及流程
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的公司管理制度及流程，歡迎大家分享。
公司管理制度及流程1
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款，如業(yè)務費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領導批準，否則財務人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務部報賬；
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標準的`補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷；
8.其他費用報銷標準按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
（一）費用標準：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應保存相應車票報銷。
�。ǘ﹫箐N辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷標準，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部；
2.財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報銷流程圖
公司管理制度及流程2
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫
2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫。
�。�2）入庫單價一律按財務部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫
2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。
2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低
價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。
2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務帳務處理。2.1.2.5對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
2.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。
2.2.1.2領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。
2.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
2.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
2.3公司經(jīng)營物資
2.3.1采購物資入庫
2.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。
2.3.1.2無采購發(fā)票的`物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
2.3.2.1生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
2.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。
2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當日未解決的客戶問題上報主管領導，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶，達到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領導及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。
4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領導。
4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。
5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準確傳達給客戶，達到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應有明顯的退貨商品標志。
5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。
5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負責解釋。
公司管理制度及流程3
江蘇長江商業(yè)銀行股份有限公司成立于20xx年10月，是繼江蘇銀行、南京銀行之后的江蘇省內(nèi)第三家城市商業(yè)銀行，總部位于江蘇省靖江市。多年來，在城市金融這塊沃土上勤奮耕耘，資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營業(yè)績以及主要核心監(jiān)管指標等均已達到優(yōu)秀股份制商業(yè)銀行的標準�，F(xiàn)因本行業(yè)務發(fā)展和人才儲備需要，面向社會誠聘金融英才。無論您想在總行層面施展才華，還是想在本行跨區(qū)域經(jīng)營中實現(xiàn)抱負，我們都將真誠歡迎！一旦加盟，本行將為您提供業(yè)內(nèi)有競爭力的薪酬待遇、并為您構(gòu)建良好的職業(yè)發(fā)展通道。如果您正在尋找良好的發(fā)展平臺，又或者您在外打拼三兩年卻始終未遇伯樂，請抓住機遇和契機，與“長江”攜手共譜美好未來。
一、應聘基本條件
1、認同江蘇長江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠信、敬業(yè)務實，無不良從業(yè)記錄。
2、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。
3、應聘高層管理人員的，須具備本科學歷、中級以上技術(shù)職稱，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，專業(yè)知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應聘各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長的，須具備本科學歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡原則上在40周歲以下；應聘其他崗位的，須具備全日制本科學歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡在35周歲以下。
銀行從業(yè)經(jīng)驗豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當放寬學歷、年齡要求。
二、招聘崗位
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信息總監(jiān)1名
崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導向，負責組織制訂、實施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；參與全行科技建設及管理決策；全面負責科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊伍的建設等工作。
市場總監(jiān)1名
崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全行公司業(yè)務、個人業(yè)務發(fā)展規(guī)劃；指導制訂業(yè)務營銷策略和公司類、個人類信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導制訂業(yè)務相關(guān)管理制度、操作流程和風險防控措施；負責公司業(yè)務、個人業(yè)務人才隊伍的建設和管理。
運營總監(jiān)1名
崗位描述：負責全行內(nèi)部運營體系的建設以及資源整合；指導與運營管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實施；負責各業(yè)務經(jīng)營部門之間的協(xié)調(diào)與配合。
總審計師1名
崗位描述：負責組織制訂全行的審計工作章程及相關(guān)管理辦法、標準等重要規(guī)章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構(gòu)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計工作。
人力資源總監(jiān)1名
崗位描述：負責人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設。
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1、董事會辦公室
副主任1名
崗位描述：協(xié)助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標、計劃及其相關(guān)管理政策，落實相關(guān)職責，監(jiān)督、檢查各項任務執(zhí)行情況；協(xié)助負責承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協(xié)調(diào)董事會辦公室內(nèi)部工作，包括董事會各專門委員會相關(guān)工作和本董事會辦公室人員管理及職責分工。
戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名
崗位描述：編制全行中長期發(fā)展規(guī)劃，評估各業(yè)務條線以及各職能部門的中長期發(fā)展規(guī)劃；關(guān)注與本行密切相關(guān)的經(jīng)濟金融信息和政策動向，及時提出應對策略，供決策參考；關(guān)注同業(yè)競爭環(huán)境變化和競爭對手的最新動態(tài)，加強分析、研究；
公司治理崗1名
崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和相關(guān)專門委員會工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟、金融政策法規(guī)、同業(yè)競爭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，撰寫分析報告；關(guān)注日常經(jīng)營活動，分析經(jīng)營行為的科學性和合理性，做好調(diào)查研究工作，及時反饋。
投資者關(guān)系管理崗1名
崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu)，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進工作；負責本行股權(quán)管理工作；負責股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理、報批和登記工作。
資本管理崗1名
崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標結(jié)合資本充足率分析，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。
秘書崗3名
崗位描述：負責董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協(xié)助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔重要的文字起草工作。
2、辦公室
主任、副主任各1名
崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負責全行行政事務、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。
行政管理崗1名
崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實施；負責安排全行各類會議、管理各類會議設施；組織協(xié)調(diào)各類接待活動，落實各項相關(guān)后勤工作。
綜合文秘崗1名
崗位描述：負責總行層面及辦公室下發(fā)或上報的各類常規(guī)性公文的撰寫工作；行領導各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責做好同政府機關(guān)、監(jiān)管部門、重要客戶等有關(guān)單位的對外聯(lián)絡工作。
安全管理崗1名
崗位描述：負責全行安全預防的聯(lián)絡工作，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預防工作；對各營業(yè)機構(gòu)消防、安全設施定期檢查；根據(jù)安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務，確保各營業(yè)場所的安全；負責公安、銀監(jiān)等部門所需相關(guān)信息資料的整理與報送。
3、監(jiān)察室
主任1名
崗位描述：負責檢查指導全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查。
黨建事務管理崗1名
崗位描述：認真學習機關(guān)工委下發(fā)的各類文件，吃透精神，根據(jù)上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接；負責黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。
紀檢監(jiān)察崗1名
崗位描述：負責組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負資對全行執(zhí)法監(jiān)察的立項、組織實施、管理、統(tǒng)計和上報；負責做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務培訓，不斷提高隊伍素質(zhì)。
4、品牌管理部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂全行品牌建設長期規(guī)劃并組織實施；負責全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統(tǒng)化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負責對員工進行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機制和輿情風險防范處理機制。
網(wǎng)站管理崗1名
崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負責網(wǎng)站欄目、外觀設計，對有關(guān)人員進行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負責網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。
行報編輯崗1名
崗位描述：負責確定每期行報的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報道素材；負責行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。
企業(yè)文化崗1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設方案；組織和指導全行各層面進行部門文化建設和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內(nèi)部宣傳活動，包括常規(guī)活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協(xié)調(diào)落實。
營銷策劃崗1名
崗位描述：協(xié)助擬訂營銷策劃工作計劃，并監(jiān)督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產(chǎn)品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調(diào)查和評估，形成評估報告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進建議，并及時對方案做出調(diào)整。
廣告宣傳管理崗1名
崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計劃；參與制訂對外宣傳管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責指導分支機構(gòu)廣告宣傳工作，并進行統(tǒng)計和考評；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關(guān)稿件。
5、人力資源部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：負責人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設。
員工關(guān)系管理崗1名
崗位描述：管理和優(yōu)化長江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負責規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調(diào)查。
招聘管理崗1名
崗位描述：負責根據(jù)業(yè)務發(fā)展需求，收集、調(diào)查、統(tǒng)計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程；負責利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應聘人員的相關(guān)資料，對關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查；負責內(nèi)部競聘活動的推廣宣傳，開展內(nèi)部競聘工作。
培訓中心負責人1名
崗位描述：分析培訓需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓工作計劃；制訂培訓管理辦法和實施細則，指導并推動全行培訓工作；建立和完善全行培訓體系，優(yōu)化培訓管理工作流程；制訂培訓預算管理辦法，進行預算控制和費用管理；負責新員工的培訓和在職員工的輪訓管理工作；負責本行內(nèi)訓師隊伍的建設和管理以及本行內(nèi)訓課程體系的建設。
培訓管理崗1名
崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓管理制度；負責審核培訓計劃內(nèi)外費用的報銷；負責開展培訓需求情況的調(diào)查及分析；負責培訓機構(gòu)的聯(lián)系和篩選；負責培訓工作的具體組織和實施；負責對培訓結(jié)果的評估及對參訓人員培訓效果滿意度調(diào)查以及內(nèi)訓師隊伍的組織和管理。
培訓教務崗1名
崗位描述：負責制訂全行年度培訓及專項培訓計劃；負責對外部培訓機構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進行預審，結(jié)合本行業(yè)務發(fā)展實際情況，提出課程設置的改進建議；負責針對新員工培訓、操作技能培訓等，研究、制訂本行內(nèi)部培訓課程方案；負責對本行內(nèi)訓師所設計的課程進行審核和修改，提高內(nèi)部培訓質(zhì)量。
小微貸款內(nèi)訓師1名
崗位描述：設計和開發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務流程及產(chǎn)品培訓課程，編制培訓教材，給江蘇長江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶經(jīng)理提供專業(yè)的課程講授；針對小企業(yè)客戶經(jīng)理進行現(xiàn)場帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個人績效水平；協(xié)助開展客戶經(jīng)理團隊日常管理及考核工作。
績效考核崗1名
崗位描述：擬訂本行業(yè)績考核和評價體系，完善業(yè)績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規(guī)范的業(yè)績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構(gòu)的績效考核工作；負責建立和完善績效管理檔案。
人才管理崗1名
崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負責全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態(tài)管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養(yǎng)；根據(jù)風險防范、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則、方式；負責落實員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實施。
人力資源規(guī)劃崗1名
崗位描述：根據(jù)全行經(jīng)營戰(zhàn)略，開展人力資源管理政策研究，參與相關(guān)人力資源管理制度、辦法和操作規(guī)程的制訂與完善；研究本行人力資源配置，形成以崗位為單位的人員分布、人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)及人力資源供求數(shù)據(jù)，為人力資源內(nèi)部配置、外部招聘、培訓開發(fā)提供基礎依據(jù)；
組織管理崗1名
崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開展定崗、定編和定責管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。
6、機構(gòu)與渠道管理部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機構(gòu)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃；負責網(wǎng)點服務標準的制訂和服務質(zhì)量的管理；對投入運營的網(wǎng)點現(xiàn)狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標，撰寫分析報告。
等級行管理與考核崗1名
崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業(yè)績考核，并根據(jù)管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業(yè)績評價指標，建立科學合理的評價體系。
服務質(zhì)量管理崗1名
崗位描述：研究制定全行服務質(zhì)量標準，制定各崗位服務工作手冊；負責檢查監(jiān)督全行各崗位的服務情況，及時糾正有關(guān)不良行為，并提出相應的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關(guān)臺賬；負責全行各崗位人員的服務培訓，編制崗位培訓手冊。
電子銀行渠道監(jiān)控崗1名
崗位描述：負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務開發(fā)新需求；負責制訂、完善電子銀行業(yè)務的各項規(guī)章制度；負責與電子銀行業(yè)務相關(guān)的'第三方機構(gòu)進行溝通、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議；負責開展電子銀行產(chǎn)品的培訓，編制培訓資料，組織員工培訓；負責全行電子銀行各項運營管理指標數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，對分支行電子銀行的經(jīng)營管理進行指導、檢查、考核。
自助銀行渠道管理崗1名
崗位描述：根據(jù)客戶需求和業(yè)務發(fā)展需要，提出全行ATM、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查ATM、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現(xiàn)場服務人員每月定期進行檢查。
機構(gòu)規(guī)劃管理崗1名
崗位描述：負責擬制基本建設相關(guān)制度規(guī)范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執(zhí)行情況進行檢查；負責全行辦公營業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對設計單位提交的初步設計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全四大目標負責；負責組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。
7、市場管理部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：負責制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務相關(guān)管理制度、操作流程和風險防控措施；根據(jù)全行經(jīng)營計劃，制訂和調(diào)整業(yè)務經(jīng)營方向和營銷策略；指導公司類、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣工作；制訂客戶經(jīng)理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責公司類、小貸客戶經(jīng)理人才隊伍的建設和管理。
客戶經(jīng)理管理崗1名
崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶經(jīng)理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務團隊培訓計劃并組織實施；參與全行小微業(yè)務團隊培訓課程體系設計及全行內(nèi)部員工兼職培訓師隊伍建設工作。
創(chuàng)新管理崗1名
崗位描述：結(jié)合我行實際提出產(chǎn)品創(chuàng)新需求；制訂產(chǎn)品開發(fā)需求，參與開發(fā)過程和用戶測試；制訂創(chuàng)新產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行創(chuàng)新產(chǎn)品銷售和售后服務；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；
產(chǎn)品經(jīng)理崗1名
崗位描述：負責編制信貸產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產(chǎn)品知識培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。
產(chǎn)品管理與營銷推動崗1名
崗位描述：負責研究擬訂全行存款類、貸款類產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和售后服務；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調(diào)研，根據(jù)客戶、分支行對產(chǎn)品的意見或建議，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。
網(wǎng)上融資管理與推動崗1名
崗位描述：負責研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃；負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實實施；負責與外部公司、監(jiān)管機構(gòu)的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。
8、電子銀行部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標，組織制訂手機銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務的經(jīng)營策略和實施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務措施，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設，全面推動電子銀行推動業(yè)務發(fā)展。
電子銀行業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理崗1名
崗位描述：負責編制電子銀行業(yè)務產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制電子銀行業(yè)務產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業(yè)務產(chǎn)品培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。
呼叫中心負責人1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關(guān)系，提高滿意度；負責定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關(guān)部門決策和完善管理提供可靠依據(jù)。
呼叫中心綜合業(yè)務崗1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務運營流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設和評估；根據(jù)部門經(jīng)營目標，起草、制訂呼叫中心人員培訓、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責呼叫中心服務質(zhì)量控制體系、考核評價體系以及事后監(jiān)督體系的搭建，推動呼叫中心的服務質(zhì)量提升。
電子銀行業(yè)務管理崗1名
崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機銀行的管理制度和操作規(guī)程；負責網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務的對外宣傳；為客戶經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務知識培訓；負責解決分支機構(gòu)、客戶日常業(yè)務中遇到的問題；對須上門安裝網(wǎng)銀的客戶進行服務；網(wǎng)上銀行、手機銀行安全證書管理。
9、銀行卡與電子銀行部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，組織新產(chǎn)品的市場調(diào)研、設計和研發(fā)等工作；根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務的各項規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責相關(guān)業(yè)務人員的培訓支持與管理。
銀行卡業(yè)務管理崗1名
崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業(yè)務營銷方案，活動預算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業(yè)務宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務營銷活動，確�？I(yè)務發(fā)展目標的實現(xiàn)；負責卡的宣傳工作，根據(jù)總行要求，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長江卡業(yè)務發(fā)展的進度，定期及時統(tǒng)計并編制各項固定業(yè)務報表，并根據(jù)有關(guān)單位、部門要求，及時報送相關(guān)業(yè)務報表。
銀行卡業(yè)務促進與推動崗1名
崗位描述：調(diào)研分析市場業(yè)務發(fā)展趨勢及客戶需求，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務功能和嫁接新的業(yè)務品種，實現(xiàn)卡業(yè)務功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務項目。
銀行卡業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理崗1名
崗位描述：負責編制銀行卡業(yè)務產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善銀行卡業(yè)務產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制銀行卡業(yè)務產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業(yè)務產(chǎn)品培訓；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。
10、運營管理部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：組織制訂全行運營管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度；負責組織會計核算、支付結(jié)算、反洗錢等相關(guān)管理工作，嚴格控制操作風險；負責對柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務、現(xiàn)金業(yè)務進行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。
檢查督導崗1名
崗位描述：負責對全行會計、結(jié)算、柜面業(yè)務、出納業(yè)務規(guī)章制度落實及服務情況進行檢查；負責組織各分支機構(gòu)進行會計柜面業(yè)務的自查和互查工作；負責檢查結(jié)果的跟蹤和反饋，根據(jù)檢查結(jié)果，提出處理意見，并督促整改；負責根據(jù)檢查情況，提交檢查報告，提出會計業(yè)務內(nèi)部控制和風險控制的意見和措施。
運營管理崗1名
崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)政策法規(guī)和總行風險管理框架，制訂符合風險控制要求的柜面業(yè)務管理實施細則；負責柜面業(yè)務操作標準的制訂和柜面業(yè)務的運營管理，防范操作風險；負責會計體系中的權(quán)限管理、授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作；根據(jù)日常業(yè)務運營需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。
反洗錢管理崗1名
崗位描述：負責按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內(nèi)控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況；負責開展相關(guān)宣傳培訓工作，指導分支機構(gòu)開展反洗錢工作；負責日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監(jiān)管部門反洗錢的偵查工作。
11、計劃財務部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標以及本部門的工作目標和任務，建立、健全各項財務管理制度；負責全行資金計劃管理、稅務管理、財務管理、報表管理以及分析決策等工作；負責本條線的業(yè)務培訓、工作督查等工作。
財務費用中心負責人1名
崗位描述：起草制定全行財務管理相關(guān)制度、管理辦法；負責年度財務收支計劃的編制，合理分解利潤目標；定期分析全行總體財務狀況，出具財務分析報告；確定各級內(nèi)部賬核算科目；復核費用中心的日常財務核算；協(xié)助董辦溝通會計師事務所，組織稽核、驗資工作。
管理會計崗1名
崗位描述：根據(jù)有關(guān)政策和本行財務管理目標，擬訂并負責落實本行管理會計實施框架；根據(jù)會計環(huán)境及政策需要，及時組織修訂本行管理會計相關(guān)制度及實施方法，并督促制度及辦法的實施；
預算管理崗1名
崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規(guī)章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果；負責本行系統(tǒng)內(nèi)、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統(tǒng)計各類頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預算管理制度、預算實施辦法、預算編制大綱等指導性文件，建立、完善預決算指標體系。
研究規(guī)劃崗1名
崗位描述：配合制訂全行年度財務發(fā)展規(guī)劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經(jīng)濟和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進行銀行同業(yè)經(jīng)營情況的對比分析，提出本行經(jīng)營發(fā)展的借鑒建議。
經(jīng)營分析與考核崗1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標以及本部門的工作目標和任務，做好各項經(jīng)營統(tǒng)計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構(gòu)的績效考核辦法，并提出指導性建議；對目標考核及經(jīng)營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責日�？己讼到y(tǒng)的管理以及考核業(yè)績數(shù)據(jù)的維護。
資產(chǎn)負債管理崗1名
崗位描述：組織全行資產(chǎn)負債比例指標的編制、下達、調(diào)整、監(jiān)測，建立相關(guān)監(jiān)測臺賬，匯總、呈報各項監(jiān)測報表；提出年度資產(chǎn)負債業(yè)務和表外業(yè)務的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務計劃；監(jiān)控全行資產(chǎn)負債運行狀況和主要指標，定期進行分析研究，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)市場利率變動及我行實際情況，適時提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整方案；負責各類利率報表與分析材料的編制報送。
資金管理崗1名
崗位描述：負責起草制定全行資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負責資金頭寸的統(tǒng)計監(jiān)測，保證各清算賬戶不發(fā)生透支；各部門資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督；核定全行和營業(yè)機構(gòu)庫存現(xiàn)金限額；負責存放同業(yè)賬戶的審核；起草制定流動性應急方案，定期開展流動性應急演練，協(xié)助配合風險合規(guī)部進行流動性壓力測試。
資金交易崗1名
崗位描述：負責全行營運資金的統(tǒng)一調(diào)度、配置和管理；負責全行資金頭寸管理；負責全行流動性管理。負責資金業(yè)務的具體操作與管理；負責資金業(yè)務的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責同業(yè)金融業(yè)務的開發(fā)與維護；負責同業(yè)對手的維護與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。
財務管理崗1名
崗位描述：參與制訂并落實本行財務管理制度和實施細則，健全財務業(yè)務流程和內(nèi)部控制制度。組織落實外部審計工作，協(xié)助相關(guān)部門做好本行對外信息披露工作。
投行業(yè)務客戶經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)資金運營部年度工作計劃制訂投行業(yè)務計劃及目標，并落實實施；建立并完善公司投行業(yè)務制度及操作規(guī)范；進行資本市場投資對象的行業(yè)分析、企業(yè)財務分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務的市場開拓。
12、授信審查部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門的管理規(guī)定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導督促授信管理辦法的執(zhí)行；對各類授信業(yè)務進行風險分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性；負責授信審查人員的相關(guān)專業(yè)培訓。
公司業(yè)務審查崗1名
崗位描述：參與制訂公司業(yè)務授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調(diào)查，撰寫授信調(diào)查報告，對調(diào)查的真實性、準確性負責；協(xié)助客戶經(jīng)理辦理放款手續(xù)，落實放款前提條件；審核客戶經(jīng)理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產(chǎn)進行五級分類的初評；負責對貸后風險分析與監(jiān)控，針對可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風險，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶經(jīng)理落實。
風險經(jīng)理管理崗1名
崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風險經(jīng)理日常管理制度、培訓制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風險經(jīng)理培訓計劃并組織實施；參與全行風險經(jīng)理培訓課程體系設計及全風險經(jīng)理培訓師隊伍建設工作。
政策研究管理崗1名
崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務面臨的市場風險、信用風險、操作風險，學習借鑒同業(yè)先進的授信風險管理模式與實踐經(jīng)驗，形成提升本行授信風險管控水平的方案；研究、整理國內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務調(diào)查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優(yōu)化我行授信業(yè)務評審體系。
13、風險管理部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)全行風險管理建設總體目標，建立、健全風險管理體系；制訂和完善風險管理制度和操作流程，對全行業(yè)務的信用風險、市場風險、流動性風險、科技風險及操作風險等進行識別、監(jiān)測、報告和控制。
全面風險管理主管1名
崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標與規(guī)劃，制訂風險合規(guī)部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風險管理的啟示。
信用風險管理崗1名
崗位描述：從事信用風險的識別、評估、計量、管理工作。
信息科技風險管理崗1名
崗位描述：建立信息技術(shù)風險管理架構(gòu)，完善內(nèi)部組織機構(gòu)和工作機制；對全行信息技術(shù)相關(guān)的風險因素進行及時管控和風險預防；定期對全行的信息系統(tǒng)安全狀況進行評估，并提供評估結(jié)論和改進建議；研究信息技術(shù)風險管理的先進模式，健全信用風險管理體系。
風險研究崗1名
崗位描述：協(xié)助制訂風險管理年度工作計劃，構(gòu)建全面、獨立、垂直的風險管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系，跟進日常授權(quán)管理工作；建立風險管理機構(gòu)、人員的管控流程，完善風險管理體系內(nèi)部管控模式；對本行各類風險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據(jù)；綜合分析反映全行風險狀況，提出完善各類風險管理的措施、意見；國家風險管理政策、國內(nèi)外先進風險管理模式和方法的收集、整理、研究。
新資本協(xié)議項目管理崗1名
崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經(jīng)營層相關(guān)部門制訂資本配置規(guī)劃和方案，對方案的執(zhí)行情況進行跟蹤。
風險政策崗1名
崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標與規(guī)劃，制訂風險合規(guī)部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風險管理的啟示；定期組織學習政策的更新情況與內(nèi)容，并制訂相應的應對措施。
14、同業(yè)合作部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：負責制定和實施同業(yè)業(yè)務發(fā)展策略與年度計劃：研究制定同業(yè)業(yè)務的發(fā)展策略、客戶與產(chǎn)品組合營銷策略；制定同業(yè)業(yè)務發(fā)展目標并負責分解、落實和推進目標的實現(xiàn)；組織開展同業(yè)業(yè)務的市場研究；研究同行業(yè)價格策略；負責同業(yè)業(yè)務交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務的經(jīng)營管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷售管理；組織推動與其他金融機構(gòu)的同業(yè)業(yè)務合作，推進金融市場衍生產(chǎn)品的運用；負責同業(yè)業(yè)務的風險管理。
理財產(chǎn)品開發(fā)與管理崗1名
崗位描述：負責全行理財業(yè)務的管理與規(guī)劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類別與期限結(jié)構(gòu)等；負責全行理財業(yè)務的政策研究與市場調(diào)研，牽頭制定理財業(yè)務管理相關(guān)制度，跟蹤、落實于理財業(yè)務研發(fā)和銷售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策；負責向監(jiān)管機構(gòu)報送創(chuàng)新理財報備報告、全行理財業(yè)務開展情況及有關(guān)統(tǒng)計報表；負責制定全行理財產(chǎn)品、代銷產(chǎn)品及代為推薦信托計劃合作機構(gòu)準入標準及受理審查、并出具準入意見。
債務融資工具開發(fā)與管理崗1名
崗位描述：負責債券融資工具的開發(fā)；參與債務融資項目的前期營銷、推進；整理市場、行業(yè)和客戶基礎資料；參與債務融資項目的盡職調(diào)查，負責上報材料的撰寫與制作；參與債務融資項目的分銷工作；
資產(chǎn)管理業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理1名
崗位描述：制定資產(chǎn)負債管理政策、流程等；對各相關(guān)部門及下屬機構(gòu)資產(chǎn)負債管理政策、流程的執(zhí)行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調(diào)配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)；運用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，研究確定流動性、利率風險管理措施等；調(diào)控資產(chǎn)負債運行狀況，合理安排頭寸。
同業(yè)業(yè)務客戶經(jīng)理1名
崗位描述：負責同業(yè)信用開拓與維護，同業(yè)市場產(chǎn)品開拓與交易；負責同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業(yè)額度的申請；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務；對各資金產(chǎn)品進行開發(fā)及市場拓展，并協(xié)助各業(yè)務部門、分行為其客戶設計理財產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。
15、內(nèi)控合規(guī)部
總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名
崗位描述：根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設工作目標，負責制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對執(zhí)行情況進行指導和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規(guī)性審查；負責對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。
法律事務崗1名
崗位描述：參與制訂全行法律事務工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法；擬訂或?qū)彶楦黝悩I(yè)務合同、采購合同、授權(quán)委托書和其他法律文書；為本行董事會、監(jiān)事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經(jīng)營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業(yè)法律知識，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務創(chuàng)新工作。
合規(guī)準入崗1名
崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開發(fā)、新制度制訂，對新產(chǎn)品、新制度進行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見；定期開展合規(guī)準入工作總結(jié)；定期組織對全行規(guī)章制度的合規(guī)性、有效性進行審查、清理和匯編。
內(nèi)控管理崗1名
崗位描述：負責內(nèi)控建設、綜合治理、效能建設等組織管理工作；負責出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業(yè)務檢查；負責出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況；負責組織本部門單證中心的各類單證業(yè)務檢查，提出指導意見。
16、金融市場部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略，確定和調(diào)整本部門經(jīng)營方向和營銷策略；負責本部門相關(guān)制度的制訂和部門組織架構(gòu)設計、崗位設置和職責分解；牽頭組織金融市場部內(nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善；負責票據(jù)、債券、投資等業(yè)務的開展，牽頭推動全行資金業(yè)務的發(fā)展。
票據(jù)業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理崗1名
崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報告；負責組織產(chǎn)品有關(guān)開發(fā)、管理工作，妥善處理項目開發(fā)過程中的各類問題；配合擬訂產(chǎn)品營銷計劃及收益目標，協(xié)助有關(guān)業(yè)務資格的申報工作；編制票據(jù)業(yè)務產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展票據(jù)業(yè)務產(chǎn)品培訓；制訂和完善業(yè)務操作流程和風險控制等管理辦法。
本幣債券投資崗1名
崗位描述：負責國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務工具的一級、二級市場投資交易；負責建立投資組合并根據(jù)市場動態(tài)變化做出調(diào)整；負責跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。
人民幣貨幣市場交易崗1名
崗位描述：負責在銀行間市場進行質(zhì)押式回購、同業(yè)借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協(xié)助中后臺完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。
票據(jù)交易崗1名
崗位描述：根據(jù)金融市場部業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務年度工作計劃，并組織實施；負責票據(jù)業(yè)務；負責拓展、開發(fā)同業(yè)客戶。
17、稽核審計部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策，建立和持續(xù)完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結(jié)果并提出審計意見和管理建議。
現(xiàn)場審計專員（財務方向）
崗位描述：參與制訂資金財務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)各項財務收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。
現(xiàn)場審計專員（運營方向）
崗位描述：參與制訂會計業(yè)務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)各項會計結(jié)算業(yè)務等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。
現(xiàn)場審計專員（信貸方向）
崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務審計管理制度和細則；負責對公司和小企業(yè)授信業(yè)務的合法性、真實性、準確性進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；對即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶經(jīng)理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。
現(xiàn)場審計專員（電子渠道方向）
崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務發(fā)展情況進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。
現(xiàn)場審計專員（員工行為方向）
崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)所屬員工進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對員工行為中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。
現(xiàn)場審計專員（信息科技方向）
崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務審計管理制度和細則；負責對全行信息科技產(chǎn)品的立項、設計、開發(fā)、運行、改進及日常維護等進行科學性、合規(guī)性、安全性審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證；負責審計資料文件的歸檔管理。
18、科技信息部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：負責組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督和檢查；負責組織落實全行各類系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)資源、信息安全、應用系統(tǒng)、網(wǎng)絡通訊、計算機設備的具體管理，確保其安全、高效、穩(wěn)定、可靠；負責新業(yè)務系統(tǒng)建設、外包項目的立項、開發(fā)、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。
規(guī)劃研究與制度建設崗1名
崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，研究、制訂IT系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門年度工作計劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負責制訂科技工作的各項規(guī)章制度和工作標準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結(jié)合監(jiān)管部門相關(guān)要求，牽頭組織信息化項目建設；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。
網(wǎng)絡管理崗1名
崗位描述：負責了解網(wǎng)絡安全新技術(shù)，針對全行網(wǎng)絡管理現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡安全解決方案，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡管理制度及應急方案；負責全行計算機網(wǎng)絡的設計、實施和維護；負責建立網(wǎng)絡通信與訪問安全策略，防范對網(wǎng)絡的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡通信安全。
外包項目管理崗1名
崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標，負責對業(yè)務系統(tǒng)外包項目進行前期調(diào)研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責制訂質(zhì)量控制標準，并根據(jù)質(zhì)量控制標準監(jiān)督項目實施；負責制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責對已通過驗收的應用軟件進行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。
應用系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名
崗位描述：負責應用系統(tǒng)（核心業(yè)務或中間業(yè)務）的開發(fā)及維護；負責配合業(yè)務部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標；負責應用系統(tǒng)自主設計、編碼、測試、持續(xù)改善和驗收等過程；負責與應用系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合，并參與系統(tǒng)的開發(fā)全過程；負責應用系統(tǒng)的培訓、部署和上線推廣；對應用系統(tǒng)項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量。
管理系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名
崗位描述：負責管理系統(tǒng)的開發(fā)及維護；負責對管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續(xù)改善；負責與管理系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開發(fā)；對項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量；負責與相關(guān)部門溝通細化開發(fā)需求，明確系統(tǒng)建設項目實現(xiàn)目標和計劃。
19、公司銀行部
副總經(jīng)理1名
崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營計劃，制訂部門相關(guān)管理制度和營銷方案，組織推動公司業(yè)務發(fā)展；負責公司類客戶的市場營銷、金融服務和關(guān)系維護等管理工作。
公司客戶經(jīng)理調(diào)查崗1名
崗位描述：負責營銷公司銀行業(yè)務產(chǎn)品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財?shù)热轿坏臉I(yè)務咨詢與服務；對公司信貸業(yè)務進行貸前調(diào)查和貸后管理。
�。ㄈ┙K省內(nèi)地級市分行、直屬支行行長5名
崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促其實施和落實；在總行授權(quán)范圍內(nèi)，獨立地組織開展中小企業(yè)信貸及市場營銷工作；對柜面服務、會計核算、風險控制、員工隊伍等進行全面管理。
三、應聘流程
1、下載《江蘇長江商業(yè)銀行應聘報名表》并填寫完整；
2、將上述報名表發(fā)送到xxxxxxx＠163.com，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。
四、相關(guān)說明
1、本行對所有應聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應聘資料一律不予退還。
2、應聘者對個人填報信息的真實性、完整性負責，如與事實不符，本行有權(quán)取消錄用資格。
3、本招聘啟事長期有效。每名應聘者最多可報2個崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時間。
4、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx
咨詢郵箱：xxxxxxxx＠139.com（請勿投遞簡歷至此郵箱）
公司管理制度及流程4
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的`材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5. 工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內(nèi)完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內(nèi)完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內(nèi)建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內(nèi)建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 采購 部工作的進步，真正達到降低 采購 成本，推動公司發(fā)展的目標
公司管理制度及流程5
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
一、請購及其規(guī)定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
�。�4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
�。�6）請購的物品規(guī)格；
�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�。�8）請購的物品的需求時間；
�。�9）請購如有特殊需要請備注；
�。�10）請購單填寫人；
�。�11）請購部門主管；
�。�12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
�。�14）財務審核人；
�。�15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
�。�3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
�。�5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�。�6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�。�8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�。�9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門
�。�1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
�。�1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�。�1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；
�。�2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天
（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；
�。�4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；
�。�5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；
�。�6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢價及其規(guī)定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關(guān)領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；
9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結(jié)果匯總
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導，征得同意后方可匯總；
2．比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
�。�1）合同正文應包含的要素
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
�。�1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的'相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�。�2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�。�3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；
�。�2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；
�。�4）質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任；
�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫
�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�。�4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。
公司管理制度及流程6
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關(guān)財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經(jīng)理、董事長批準后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內(nèi)到財務處辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
2、往來款項的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須董事長批準；
4、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)董事長批準后財務方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的'罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理；
9、財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；
10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。
(一)各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字；
(二)不準轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
(四)填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟責任。
(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數(shù)、時間、所需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數(shù)等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序?qū)徟蠼回攧詹�，由會計審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報銷標準見行政相關(guān)規(guī)定。
(五)電話費的報銷
1、普通員工手機通訊補助見行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
(六)交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費補貼見行政相關(guān)規(guī)定。
(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
(八)招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫"業(yè)務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔。
(九)教育經(jīng)費及培訓費報銷
1、教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好)；
3、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準；
8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
4、會計應定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
1、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結(jié)時間之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向?qū)Ψ较鄳藛T催欠。
2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進行現(xiàn)款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P(guān)人員進行收款業(yè)務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現(xiàn)金繳款單》到財務處進行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
�、廴缢湛铐棇俅蛘凼杖〉�，必須經(jīng)得董事長簽名認可，否則財務部將按單據(jù)的實際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務聯(lián)系的業(yè)務員，進入欠款處理流程。
1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質(zhì)、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應商核對帳務，防止出現(xiàn)差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸資料、進銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；
�。�1）必須是信用良好的固定供應商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應商不得采用預付貨款的結(jié)算形式。
（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查，供應商的實物供應，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交董事長。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
�。�4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財務部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財務權(quán)限審核。要求供應商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款手續(xù)。
8、對于頻繁業(yè)務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會計、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財務部審核發(fā)放。
2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經(jīng)理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預付款和結(jié)算款的，財務人員不予受理。
1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。
3、由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的改變等，會計檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。
會計帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
�。�3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會計報表類：
（1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；
（2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；
�。�3）年度會計報表(包括文字分析)永久。
其他類：
�。�1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
�。�2）財務成本計劃3年；
�。�3）主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久。
公司管理制度及流程7
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務人員。業(yè)務人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務部人員。市場業(yè)務部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業(yè)務人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領導申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達采購計劃。
三、比價，議價
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5·每個產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進行詢價，并做一份比價表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的`發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內(nèi)需回復給相關(guān)部門一個準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運
供應商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
公司管理制度及流程8
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：0018：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
銷售主管：
1、網(wǎng)絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理：
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；
淘寶售前客服：
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間。
售后服務：
二、接待
(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
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1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司�！苯Y(jié)束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的時候要向顧客送上節(jié)日祝福；
4、如果顧客來電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時間排隊；
5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；
6、切記接聽電話要做好記錄。
三、網(wǎng)店銷售
�。ㄒ唬�、售前
1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；
2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認收貨后，確認機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；
5、關(guān)于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；
6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁面郵費為準；
7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；
8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通,如圓通不到,將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.
9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。
10、關(guān)于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。
11、關(guān)于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；
12、關(guān)于零售價格：嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
（二）、售中
1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；
3、清點庫存；
4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。
�。ㄈ�、售后
一般售后問題
1、主管在接到顧客售后服務申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行解答，避免沒必要的.退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；
2、主管把服務狀況，處理結(jié)果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報財務給予退款；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。
關(guān)于退換貨情況：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；
2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導致時間上耽擱了，希望親理解�！比绻俏覀冨e發(fā)了快遞公司，申請財務退給顧客郵費差價；
4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)保卡及其完整的主機的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；
6、如商品無質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔商品的來回運費(包括包郵商品)；
7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!
關(guān)于退差價要求
1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!
3、裝飾公司流程管理制度
為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設部令（第110號）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調(diào)室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進行粉刷；
6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡線路，( )并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準后方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進行裝修應出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、托書或相關(guān)書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。
公司管理制度及流程9
為了確保本工程的順利進展，按期保質(zhì)保量的完成工程施工任務，公司特制定以下管理制度，望廣闊職工共同遵守、切實執(zhí)行。
一、本工地的所有員工必須遵守本公司制定的一切，聽從公司管理人員的指揮和安排，服從建立單位、施工單位、監(jiān)理公司、工程質(zhì)量監(jiān)視部門及相關(guān)部門的指導、檢查。
二、認真遵守《中華人民共和國建筑法》、遵守《中華人民共和國標準化法實施》和《建筑工程質(zhì)量管理條例》，遵紀守法，爭做奉獻求實、愛崗敬業(yè)文明先進員工。
三、堅決遵守工地作息時間，按時上、下班和晚休、不得遲到和早退、有事要請假、不得擅離職守。
四、嚴禁打架斗毆、賭黃，假設有違犯者，不管情由，均處以1000元罰款，其醫(yī)藥費自理后公司再做處理。對屢教不改、情節(jié)嚴重者，送交司法部門處理。
五、對不服從公司管理人員和相關(guān)部門人員的安排，尋釁鬧事、成心制造事端均處以500元罰款，其醫(yī)藥費自理后公司再做處理，并開除當事人。
六、文明用語、講文明、講禮貌、團結(jié)進取、求實創(chuàng)新。 七、對工地材料、設備、機械、工具、用具等人人都得關(guān)心和保護，不得損壞和喪失（包括甲方及相鄰單位的財物）。文明工地的設施人人都得關(guān)心保護。對有意損害公共財物者，賠償原物價值的200%。對不按操作規(guī)程操作、無意損壞者賠償其原物的50%。保護公物、人人有責。
八、工地用電要注意安全，所有用電線路、電器、接電、照明用電均應由工地電工專人負責接線，他人不得私自亂動亂接。否則引起的一切不安全事故、機械損壞事故及傷亡事故，均由當事人自行負責及賠償。機械設備的操作應持（上崗證）的專業(yè)人員操作，操作必須按照《機械操作規(guī)程》操作，他人不得隨意亂開亂動，否則一切后果自負。安全駕駛、文明操作。
九、工地所有員工必須樹立安全第一的思想，嚴格按照各項安全施工要求執(zhí)行并操作，確保安全施工。堅持預防為主，防消結(jié)合的`原則，杜絕火種、火源進入施工現(xiàn)場。
十、進入施工現(xiàn)場的所的人員必須佩戴安全帽，嚴禁穿拖鞋及高跟鞋。嚴禁從高空拋扔東西，高空作業(yè)必須系好安全帶，嚴格遵守《建筑施工安全操作規(guī)程》，假設有違章操作，所發(fā)生的一切不安全事故及傷亡事故，公司概不負責，其醫(yī)療費、護理費及誤工費等，均由本人自理。假設在工地以外發(fā)生的一切不安全事故，其后果由本人負責自理，公司概不負責。高快樂興上班，平安全安下班。
十一、工地所有員工應妥善保管好自己所攜帶的行李、物品。嚴禁在本工地、建立單位、相鄰單位及他人處盜竊財物或伙同外界人員盜竊本工地財物，假設有發(fā)現(xiàn)，不問情由均處以1000元以上罰款或處以原價值二十倍以上罰款，情節(jié)嚴重者送交司法部門處理。遵紀守法、做文明吏者。
十二、工地應做到文明施工，要求同事之間禮貌用語，搞好自身衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生，施工現(xiàn)場應經(jīng)常保持衛(wèi)生良好，施工機械設備及現(xiàn)場材料布局井井有條，做好工地容貌及個人容貌完全符合文明工地的標準。講文明禮貌、樹良好風氣。
十三、工地所有員工、各施工班組應保管、保養(yǎng)好其所用的一切財物（機具、工具、用具、設備、車輛、鋼化、生活用品、辦公用品等），如有損壞、喪失等應照價賠償，設備為我創(chuàng)效益、我為設備搞整潔。
十四、嚴格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自覺遵守紀律、保護環(huán)境衛(wèi)生。語氣和諧、團結(jié)友愛。
十五、為了公司榮譽和職工利益、以上各條款，望廣闊員工切實執(zhí)行、嚴格遵守，以充分表達：人人為我、我為人人！
公司管理制度及流程10
第一章倉庫管理制度
一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。
二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。
三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。
四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責。
五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。
六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。
七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。
八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰。
九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。
十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。
十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。
十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。
第二章倉庫運作流程
一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）
1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸愓聿⒋鏅n。
2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》�！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓⿷讨苯影l(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。
3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。
4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。
5、采購過程的進度追蹤。
1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。
2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標的.要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。
3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。
6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。
1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質(zhì)量問題嚴重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。
2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。
3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。
4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。
5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導或客人確認后的意見進行處理。
7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關(guān)負責人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。
8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標識。
9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。
10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。
11、倉庫主管負責調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。
12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。
13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應商。
14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。
二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。
1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓⿷绦枰诸愓聿⒋鏅n。
2、向各類供應商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。
3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。
4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。
5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。
6、各部門領取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。
7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。
8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。
公司管理制度及流程11
一、目的
為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節(jié)約、嚴格標準，統(tǒng)一管理”的原則制定本手冊
二、范圍
本手冊適用于公司和相關(guān)部門各種接待工作。
三、管理
辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責日常接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實接待任務，提供后勤保障。
四、計劃與準備
1、辦公室在接到接待通知后，應了解相關(guān)基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數(shù)、目的和要求等，在此基礎上確定接待標準進行接待；
2、重要接待及會議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領導批準后實施接待；
3、按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所；
4、按照接待計劃布置、準備各項接待工作；
5、檢查、落實、督促各項接待工作的實施情況；
6、準備應急預案。
五、商務接待流程
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六、接待服務操作細則
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七、商務接待標準
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八、接待禮儀：
1、儀表：面容清潔，衣著得體。
2、舉止：穩(wěn)重端莊，從容大方。
3、言語：語氣溫和、禮貌文雅。
4、態(tài)度：誠懇熱情，不卑不亢。
5、迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候與公司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。
6、接受名片時：要以恭敬的`態(tài)度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。
7、過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側(cè)回身，配合客人腳步，轉(zhuǎn)彎處伸右手示意，并說“這邊請”。
8、 進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。
9、座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領導，后同事。
10、送客時：根據(jù)身份確定規(guī)格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。
九、信息反饋
接待人員應及時撰寫重要來訪信息，將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息提交有關(guān)部門領導。
十、注意事項
接待中涉及機要事務、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴守本公司商業(yè)機密，對不宜攝影攝像的場合，應向參觀人員說明。
附件4：內(nèi)部接待標準
附件5、商務接待中的座次安排
附件6：接待準備、檢查表
公司管理制度及流程12
資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規(guī)范公司財務管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：
1 人員組織安排：
1.1財務總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負責計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準事項。
1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對資金使用情況進行監(jiān)督。
1.3財務部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶欠款情況。
1.4 各資金用款部門應積極配合財務部及融資計劃部，按時將當月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務部及融資計劃部。
2 審批內(nèi)容和審批權(quán)限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。
年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準的計劃嚴格落實。
2.2 付款審批單 計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務經(jīng)辦人和部門級負責人必須在付款審批單上簽字。
財務總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須補辦有關(guān)手續(xù)。
總之，付款審批單必須由部門的負責人和業(yè)務經(jīng)辦人簽字，財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。
2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。
特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔相關(guān)責任。
2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。
所有的借款必須經(jīng)財務部主管根據(jù)制度進一步審核。
特殊緊急借款的可以主管副總由財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔相關(guān)責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費用標準，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。
3 付款流程 按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：
計劃外用款按按權(quán)限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關(guān)負責人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領款 出納付款 根據(jù)權(quán)限和具體情況財務總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字 原則上資金處長或其授權(quán)的主管人員簽字審批， 業(yè)務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務部處指定專人審核人簽字 根據(jù)權(quán)限財務總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長簽字 根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的'編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務部。
根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：
供應部必須負責專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。
財務部出納提供最新帳戶余額。
銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。
4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。
季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。
月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。
周計劃：
每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。
相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關(guān)責任由資金付款部門承擔。
融資計劃部會同財務部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。
5 費用付款審批報銷：
其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關(guān)費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。
6 責任 資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數(shù)據(jù)填報質(zhì)量負責，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責人責任。
融資計劃部負責資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。
財務部對編制計劃所需的并且由財務部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。
7 財務部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。
公司管理制度及流程13
一、引言
隨著市場競爭日益激烈，公司需要有效的收入管理制度來確保收入的最大化和穩(wěn)定化，進而促進公司的可持續(xù)發(fā)展。本文旨在詳細介紹公司收入管理制度的重要性、目標、具體措施和執(zhí)行流程。
二、重要性
1. 提高收入效益：有效的收入管理制度可以幫助公司提高收入效益，實現(xiàn)收入的最大化。通過合理定價、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，能夠增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而提高公司的收入水平。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度可以幫助公司穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的.依賴，降低因單一客戶或市場波動而導致的收入風險。
3. 優(yōu)化資源配置：通過收入管理制度，公司可以優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)資源的最佳利用。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，從而降低成本，增加收入。
三、目標
1. 最大化收入：公司收入管理制度的首要目標是實現(xiàn)收入的最大化。通過制定合理的價格策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧等措施，可以增加產(chǎn)品銷售量和價格，從而實現(xiàn)收入的最大化。
2. 穩(wěn)定收入來源：公司收入管理制度的另一個重要目標是穩(wěn)定收入來源，降低經(jīng)營風險。通過多元化產(chǎn)品線、開發(fā)新的市場渠道、建立長期合作關(guān)系等方式，可以減少對單一客戶或市場的依賴，實現(xiàn)收入的穩(wěn)定化。
3. 提高資源利用效率：公司收入管理制度的第三個目標是優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率。通過對收入來源的分析和評估，可以優(yōu)化資源配置，降低成本，提高資源利用效率。
四、具體措施
1. 定價策略：公司應根據(jù)市場需求和競爭情況制定合理的定價策略，以確保產(chǎn)品的價格具有競爭力，同時又能夠保證公司的利潤空間。
2. 產(chǎn)品組合優(yōu)化：公司應根據(jù)市場需求和客戶反饋，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提供多樣化的產(chǎn)品選擇，滿足不同客戶的需求。
3. 銷售技巧培訓：公司應定期開展銷售技巧培訓，提高銷售人員的專業(yè)水平和銷售技巧，以提高銷售效率和銷售額。
4. 市場拓展：公司應積極開展市場調(diào)研，尋找新的市場機會，開拓新的市場渠道，以擴大市場份額和增加收入來源。
5. 合作關(guān)系建立：公司應積極與客戶、供應商等建立長期合作關(guān)系，共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。
五、執(zhí)行流程
1. 制定收入管理制度：公司應組織相關(guān)部門制定收入管理制度，明確制度的內(nèi)容、流程和責任。
2. 推廣和培訓：公司應向全體員工推廣收入管理制度，并提供相關(guān)培訓，確保員工理解和掌握制度的要求和執(zhí)行流程。
3. 監(jiān)督和評估：公司應設立專門的監(jiān)督機構(gòu)或委員會，定期對收入管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應的改進措施。
4. 定期調(diào)整和優(yōu)化：公司應根據(jù)市場變化和實際情況，定期對收入管理制度進行調(diào)整和優(yōu)化，確保其與市場需求和公司發(fā)展相適應。
公司收入管理制度的制定和執(zhí)行是公司實現(xiàn)收入最大化和穩(wěn)定化的關(guān)鍵。通過合理的定價策略、優(yōu)化產(chǎn)品組合、提高銷售技巧以及開拓新的市場渠道等措施，可以幫助公司提高收入效益，穩(wěn)定收入來源，優(yōu)化資源配置，從而實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。因此，公司應高度重視收入管理制度的建立和執(zhí)行，并不斷優(yōu)化和完善制度，以適應市場的變化和公司的發(fā)展需求。
公司管理制度及流程14
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的.分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結(jié)果匯總
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關(guān)領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
公司管理制度及流程15
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。
3.0職責
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財務人員負責物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點
4.1庫存物品的限額標準
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請
4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉庫實際庫存量;
b)當月實際消耗量;
c)庫存物品的限額標準;
d)下月預計消耗量;
4.3物品的驗收程序
4.3.1物品驗證的要求:
a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;
b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;
c)采購物品必須具備合格證,特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品合格證由庫管員保存;
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;
f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序
4.4.1物品的入倉程序:
a)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入倉的,應報物業(yè)經(jīng)理批準后另行處理;
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;
c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;
d)經(jīng)驗收合格的物品,庫房管理員應開具《入庫單》,登記庫房物品明細賬,并將物品分類存放;
e)庫房管理員應根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;
4.4.3設備工具的入倉程序:
a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設備工具入倉程序:
-經(jīng)辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);
-庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù),發(fā)給新工具,同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認;
c)退還的設備工具入倉程序:
-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;
-庫房管理員對退還的工具進行驗收;
-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;
-庫房管理員根據(jù)設備工具的領用記錄,進行驗收;
-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉庫的'自然條件:
a)有通風設備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;
b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標識并隔離;
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:
-周圍無明火、遠離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;
-庫房門內(nèi)開。
b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:
-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領用管理
4.6.1物品領用程序:
a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《領料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫房管理員根據(jù)《領料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;
d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關(guān)的賬務登記。
4.6.2工具的領用管理:
a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;
b)庫房管理員應根據(jù)使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對沒有該工具的領用記錄,將工具發(fā)放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業(yè)財務人員核對,并進行相關(guān)的賬務登記。
4.6.3借用工具的領用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》,到庫房辦理工具借用手續(xù);
b)庫房管理員根據(jù)《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;
c)庫房管理員對借用的工具應根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理
4.7.1報廢的標準:
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:
a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認的《物品報廢單》到庫房辦理物品報廢手續(xù);
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;
c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫時間
-物品性能介紹;
-使用時間;
-使用說明;
-其他有關(guān)資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應組織相關(guān)人員驗證;
e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;
g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務資料交物業(yè)財務人員核對并進行相關(guān)的賬務處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫存物品進、耗、存表》
4.9.4《入庫單》
4.9.5《領料單》
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